ao terminar, a pessoa monta um fluxo de caixa de 30 e 60 dias com previsto e realizado, e sabe responder com número a única pergunta que o dono da empresa realmente faz.
Esta aula está gravada em texto: a estrutura, as tabelas e as contas estão logo abaixo, na mesma ordem em que aparecem no vídeo. Deixe o e-mail e você recebe o aviso no dia em que ele for publicado.
Ler a aula agora ↓Quando o cliente pede fluxo de caixa ele não quer o relatório: quer a resposta para uma pergunta com data — eu vou ter dinheiro dia dez? A aula monta o fluxo de uma prestadora de serviço com números, R$ 38.000 de saldo hoje, R$ 30.000 projetados em 30 dias e R$ 27.000 em 60, e depois abre o primeiro mês semana a semana até achar o vale: R$ 4.000 depois da folha do dia dez. Mostra por que a coluna do realizado ao lado do previsto é o que dá credibilidade ao fluxo, e por que projeção com mais de três meses vira ficção.
É o mesmo conteúdo do vídeo, na mesma ordem — com as tabelas e as contas para você conferir com calma.
| Linha | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Saldo inicial | R$ 38.000 | R$ 30.000 |
| Entradas previstas | R$ 96.000 | R$ 88.000 |
| Saídas previstas | R$ 104.000 | R$ 91.000 |
| Saldo projetado | R$ 30.000 | R$ 27.000 |
| Semana | Entra | Sai | Saldo |
|---|---|---|---|
| Saldo inicial | R$ 38.000 | ||
| 1 — dias 1 a 7 | R$ 21.000 | R$ 18.000 | R$ 41.000 |
| 2 — folha no dia 10 | R$ 18.000 | R$ 55.000 | R$ 4.000 |
| 3 — dias 15 a 21 | R$ 26.000 | R$ 16.000 | R$ 14.000 |
| 4 — dias 22 a 30 | R$ 31.000 | R$ 15.000 | R$ 30.000 |
| Linha | Previsto | Realizado |
|---|---|---|
| Entradas | R$ 21.000 | R$ 19.000 |
| Saídas | R$ 18.000 | R$ 22.000 |
| Saldo no fim da semana | R$ 41.000 | R$ 35.000 |