31. Prático: integrando o ERP do cliente e importando o mês
ao terminar, a pessoa conecta o sistema de gestão de um cliente, importa o mês em regime de caixa, confere o regime contra o extrato, classifica cada categoria numa linha da DRE e salva o fechamento.
⏱ 10 minMódulo 610 blocos
Vídeo em breve
Esta aula está gravada em texto: a estrutura, as tabelas e as contas estão logo abaixo, na mesma ordem em que aparecem no vídeo. Deixe o e-mail e você recebe o aviso no dia em que ele for publicado.
Gravação de tela do começo ao fim: conectar o ERP de um cliente, importar o mês, revisar e fechar. Antes de abrir o sistema, a aula diz onde a planilha para de servir — quatro momentos que sempre chegam. Depois mostra os dois modelos de conexão que existem em praticamente todo ERP: OAuth, na Conta Azul e no Bling, e chave ou token, na Omie, Nibo, Controlle e Bom Controle. Importa julho da Clínica São Marcos, faz o teste do regime contra o extrato ali na tela, revisa as cinco categorias de saída, classifica cada uma numa linha da DRE e salva o mês fechado.
O que está nesta aula
Onde a planilha para: vários meses abertos, segunda pessoa, sem histórico, cliente querendo ver
OAuth (Conta Azul e Bling): o cliente autoriza na tela do próprio ERP e revoga quando quiser
Chave ou token (Omie, Nibo, Controlle, Bom Controle): credencial separada do login dele
A importação traz entradas, saídas por categoria, em aberto, vencimentos e inadimplentes
Nada é salvo automaticamente — é tela de revisão, e a conferência é você
O teste do regime na tela: R$ 142.000 importados contra os créditos do extrato de julho
Classificar na DRE: R$ 104.000 em custos, R$ 34.000 em despesas operacionais, R$ 18.000 em impostos
A aula, bloco a bloco
É o mesmo conteúdo do vídeo, na mesma ordem — com as tabelas e as contas para você conferir com calma.
00:00
Abertura
O método funciona em planilha. Vou dizer onde a planilha para de servir.
00:35
Onde a planilha para de servir
Os quatro momentos em que a planilha para
Vários meses abertos ao mesmo tempo, em clientes diferentes
Entra a segunda pessoa e as duas editam o mesmo arquivo
Você precisa saber quem alterou o quê, e não tem histórico
O cliente quer ver — e o anexo de e-mail nasce desatualizado
01:25
Os dois modelos de conexão
Os dois modelos de conexão
OAuth — Conta Azul e Bling
clica em conectar e vai para a tela do ERP
o cliente autoriza lá, com o login dele
o cliente revoga quando quiser
Chave ou token — Omie, Nibo, Controlle, Bom Controle
Omie: app key e app secret
os outros três: um token
credencial criada para você, separada do login dele
em nenhum dos dois você fica com a senha pessoal do cliente
02:35
OAuth na tela: Conta Azul
Conectar por OAuth, na prática
Escolher a empresa e clicar em conectar
O navegador vai para a tela do próprio ERP
O cliente entra com o login dele e autoriza
Volta para o BPOx com a integração conectada
o ideal é fazer junto com o cliente numa chamada de 5 minutos
03:40
Chave e token: Omie, Nibo, Controlle, Bom Controle
Conectar por chave ou token
O cliente gera a credencial na área de integrações do ERP dele
Você cola no BPOx e salva — o sistema testa na hora
Peça por escrito, num canal registrado
Anote quem gerou e quando
Trate como senha: guardada, nunca em grupo de conversa
04:40
Importando o mês
O que a importação traz — São Marcos, julho
O que vem
Valor
Entradas do mês
R$ 142.000
Saídas por categoria
R$ 156.000
Em aberto — a receber
R$ 210.000
Em aberto — a pagar
R$ 61.000
Inadimplentes
R$ 38.000
nada disso foi salvo — é uma tela de revisão, e a conferência é você
05:50
O teste do regime, na tela
O teste do regime — São Marcos, julho
R$ 142.000entradas importadas
R$ 142.000créditos no extrato de julho
R$ 180.000seria isto se viesse competência
diferença grande e sempre no mesmo sentido = não é caixa. Teste uma vez por cliente.
06:50
Revisar as categorias antes de salvar
As saídas de julho, por categoria
Categoria
Valor
Folha e encargos
R$ 88.000
Exames terceirizados
R$ 16.000
Fornecedores e materiais
R$ 24.000
Aluguel e condomínio
R$ 10.000
Impostos
R$ 18.000
Total das saídas
R$ 156.000
O que procurar na revisão
Categoria genérica demais — um "outros" com peso vira pergunta sem resposta
Valor fora do padrão contra o mês anterior — o que dobrou, você abre
Transferência entre contas contada como despesa — o erro mais comum
07:55
Classificar cada categoria na linha da DRE
Classificação na DRE
Linha da DRE
Categorias
Valor
Custos
folha, encargos e exames terceirizados
R$ 104.000
Despesas operacionais
fornecedores, materiais, aluguel
R$ 34.000
Impostos
impostos pagos no mês
R$ 18.000
Total
R$ 156.000
a classificação fica gravada — no mês que vem só a categoria nova precisa de revisão
08:55
Salvar, e o mês fechado
O roteiro, em cada cliente novo
Conectar pelo modelo que o ERP dele usa
Importar o mês no módulo Financeiro
Fazer o teste do regime contra o extrato — só na primeira vez
Revisar as saídas categoria por categoria
Classificar cada categoria numa linha da DRE
Salvar — e o mês fica fechado
da segunda vez em diante, cinco minutos
Ver este processo no BPOx
Nesta demonstração a TechFlow está conectada ao Conta Azul, com a data da última importação na tela. Repare que a importação é somente leitura: traz baixas, contas em aberto e vencimentos, e não lança nada de volta no ERP do cliente.
